استفاده از دفتر معین برای ثبت و نمایش جزئیات حساب‌های بانکی متعدد. تهیه صورت مغایرت بانکی برای رسیدن به مانده واقعی حساب. انجام ثبت‌های حسابداری برای اقلام باز و رفع اختلافات موجود در حساب‌ها. محاسبه مانده بدهکار و بستانکار حساب بانک و بررسی تغییرات مانده. استفاده از اسناد حسابداری جهت ثبت تراکنش‌های بانکی و واریزهای خودکار. تهیه گزارش گردش حساب مشتریان و بررسی تراکنش‌های مالی در دوره زمانی مشخص. بررسی واریزهای در راه و چک‌های معوق برای تعیین مانده دقیق حساب. محاسبه و ثبت هزینه‌های بانکی مانند کارمزد پرینت صورتحساب. تحلیل واریزهای نقدی و انتقالات بین حساب‌های بانکی مختلف شرکت.